北京時間11月13日凌晨,景林資產披露其美股最新持倉明細。
資事堂發現,截至今年9月末,這家中國的私募巨頭持倉美股24。8億美元,摺合人民幣158。2億元規模。
相較二季度末的28。6億美元持倉,管理規模環比減少13%。
有東南亞“小騰訊”之稱東海集團,繼續位列景林美股組合的頭牌位置。此外,景林深度挖掘了美國本土公司,這一動向值得關注。
高集中度持股
資事堂梳理發現,景林資產前十大美股持倉股票最新市值為21。9億美元,佔其組合的比例高達88%。
如上圖所示,頭號重倉股與上一個季度一致,依然是SEA(東海集團),持倉市值高達6。12億美元。
SEA的創始人是李小冬,畢業於上海交通大學,2009年在新加坡初創該企業,2017年正式登陸紐約交易所。因SEA的商業模式對標騰訊,因此被稱為東南亞的“小騰訊”。
自今年一季度起,SEA已躍升為景林的第一大重倉股。
景林前五大美股持倉標的中,還包括臉書、網易、中通快遞、拼多多,合計市值為16。5億美元。
計算發現,上述前五大重倉股市值佔其總持倉組合67%。
深挖美股市場
資事堂發現,景林的美股組合除了中概股以外,還投資了美國本土資產,比如臉書、谷歌等科技網際網路巨頭。
值得注意的是,
景林還加倉了一家名為CARVANA的公司——該公司被稱為“汽車界的亞馬遜”。
資料顯示,CARVANA創立於2012年,成為美國發展最快的線上二手車經銷商,以其多層汽車自動售貨機而聞名。
三季度,景林對CARVANA進行加倉操作,從7。7萬股增持至18。4萬股。
此外,景林還新建倉另一家美國公司
派樂騰 (Peloton)
,持股數量達17萬股,三季度末持倉市值為1482。8萬美元。
資料顯示,派樂騰是一家位於紐約市的美國健身器材和媒體公司。主要產品是聯網的固定式腳踏車和跑步機,使每月的訂戶可以透過流媒體遠端參加課程。
持倉新亮點頻頻
三季度,景林還建倉了一家
美國半導體公司——CREE(科銳)
,後者為全球LED外延、晶片、封裝、LED照明解決方案、化合物半導體材料、功率器件和射頻於一體的著名製造商和行業領先者,該公司1993年登陸納斯達克。
另據公開報道,科銳此前以製造LED燈泡而聞名,2017年CEO易主後,更加重視半導體制造,認為半導體具有比照明更高的增長潛力,更加聚焦碳化矽製造業務。
截至三季度末,景林對科銳持股數量達27。98萬股,市值為2259萬美元。
此外,景林前十大持倉中有
BOSS直聘的控股公司看準有限公司
,三季度景林對其顯著加倉。
據悉,BOSS直聘平臺主要為企業和企業幫助求職者和用人單位之間的招聘過程。透過BOSS直聘平臺在全球首創“直聊+直聘模式”,並透過大資料技術實現人才與崗位的精準推薦。今年6月份這家公司正式登陸納斯達克融資。
繼續看好網際網路公司
從以上梳理可以看出,景林對投資標的“網際網路味道”尤為看重。
景林資產與投資者彙報中指出:受一些短期政策影響,科技網際網路行業今年出現了一定波動。但從基本面角度來看,核心持倉的公司運營及未來發展仍然有較大投資價值,且大多數限制性政策已落地,中短期來看,相關公司進入熬底階段。
對於網際網路行業,景林有如下最新觀點:
從長期看,網際網路對傳統行業的滲透仍在不斷進行,不斷提升社會的執行效率;直播電商、雲計算、元宇宙等新型細分商業模式的不斷崛起。同時在半導體、新能源等各個國家戰略方向上,網際網路科技公司也在不斷髮力;當前主流網際網路公司的估值並不貴,仍然是非常好的值得長期持有的資產。
對於未來投資方向,景林預判將關注監管邊際放鬆帶來優秀公司的中長期機會。總體而言,我們還是要回到投資的本質:觀察未來1-2年的企業盈利情況,以及3-5年的生意模式,要把這些問題想清楚。市場的波動,為耐心的長期投資者提供了一個便宜買入好公司的機會。
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